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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 694.00 | | 707 694.00 | 707 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 627.00 | 48 983.00 | 18 644.00 | 67 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 616.00 | 122 990.00 | 228 626.00 | 351 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 098.00 | 171 973.00 | 960 125.00 | 1 132 098.00 |
BT Marchandises | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CF Disponibilités | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 046.00 | 171 973.00 | 1 077 073.00 | 1 249 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 591.00 | | | 386 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 459 493.00 | | | 459 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 580.00 | | | 617 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 073.00 | | | 1 077 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 728.00 | | | 359 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 983.00 | | 1 488 983.00 | 1 488 983.00 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 862.00 | | 1 491 862.00 | 1 491 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 768.00 | | | 1 500 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 667.00 | | | 1 436 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 719.00 | | 95 908.00 | 1 239 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 529.00 | 1 132 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 529.00 | 419 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 694.00 | | | 707 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 864.00 | | 95 908.00 | 526 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 676.00 | 56 870.00 | 203 300.00 | 318 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 676.00 | 56 870.00 | 203 300.00 | 318 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 799.00 | 54 948.00 | 239 768.00 | 312 799.00 |
VI Groupe et associés | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 221.00 | 37 060.00 | 5 161.00 | 42 221.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 580.00 | 359 728.00 | 239 768.00 | 617 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
ST Autres comptes | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 205.00 | | | 283 205.00 |