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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 694.00 | | 707 694.00 | 707 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 439.00 | 61 397.00 | 14 042.00 | 75 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 197.00 | 207 697.00 | 149 501.00 | 357 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 492.00 | 269 094.00 | 876 398.00 | 1 145 492.00 |
BT Marchandises | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 011.00 | 269 094.00 | 1 023 917.00 | 1 293 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
DH Report à nouveau | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 445 043.00 | | | 445 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 874.00 | | | 578 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 917.00 | | | 1 023 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 067.00 | | | 395 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 808.00 | | 10 489.00 | 1 138 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 1 145 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 432 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 694.00 | | | 707 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 953.00 | | 10 489.00 | 425 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 388.00 | 49 512.00 | 3 806.00 | 223 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 388.00 | 49 512.00 | 3 806.00 | 223 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 119.00 | 70 313.00 | 183 807.00 | 254 119.00 |
VI Groupe et associés | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 627.00 | 103 466.00 | 5 161.00 | 108 627.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 874.00 | 395 067.00 | 183 807.00 | 578 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
ST Autres comptes | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |