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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 694.00 | | 707 694.00 | 707 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 379.00 | 67 961.00 | 15 418.00 | 83 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 197.00 | 244 307.00 | 112 890.00 | 357 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 432.00 | 312 268.00 | 841 163.00 | 1 153 432.00 |
BT Marchandises | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 643.00 | 312 268.00 | 918 374.00 | 1 230 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
DH Report à nouveau | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 448 987.00 | | | 448 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 782.00 | | | 211 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 388.00 | | | 469 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 374.00 | | | 918 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 085.00 | | | 351 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 492.00 | | 7 940.00 | 1 145 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 694.00 | | | 707 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 637.00 | | 7 940.00 | 432 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 094.00 | 43 175.00 | | 269 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 094.00 | 43 175.00 | | 269 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 986.00 | 77 684.00 | 118 302.00 | 195 986.00 |
VI Groupe et associés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926.00 | 30 765.00 | 5 161.00 | 35 926.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 388.00 | 351 085.00 | 118 302.00 | 469 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
ST Autres comptes | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 133.00 | | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 726.00 | | | 289 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |