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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 694.00 | | 707 694.00 | 707 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 379.00 | 73 848.00 | 9 532.00 | 83 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 896.00 | 274 903.00 | 96 993.00 | 371 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 130.00 | 348 751.00 | 819 379.00 | 1 168 130.00 |
BT Marchandises | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CF Disponibilités | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 693.00 | 348 751.00 | 995 942.00 | 1 344 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
DH Report à nouveau | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 557.00 | | | -121 557.00 |
DL TOTAL (I) | 327 430.00 | | | 327 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 217.00 | | | 459 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 512.00 | | | 668 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 942.00 | | | 995 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 432.00 | | 14 698.00 | 1 153 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 694.00 | | | 707 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 577.00 | | 14 698.00 | 440 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 268.00 | 36 482.00 | | 312 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 268.00 | 36 482.00 | | 312 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 217.00 | 66 132.00 | 393 085.00 | 459 217.00 |
VI Groupe et associés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VP Divers | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 930.00 | 128 768.00 | 5 161.00 | 133 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 512.00 | 275 427.00 | 393 085.00 | 668 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
ST Autres comptes | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |