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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 25 098.00 | 6 819.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 066.00 | 25 148.00 | 11 919.00 | 37 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
BZ Autres créances | 184 109.00 | | 184 109.00 | 184 109.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 243.00 | | 299 243.00 | 299 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 310.00 | 25 148.00 | 311 162.00 | 336 310.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | -85 495.00 | | | -85 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 162.00 | | | 311 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 183 527.00 | | | 183 527.00 |
VI Groupe et associés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 124.00 | 270 124.00 | | 270 124.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |