| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 31 966.00 | 9 500.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 996.00 | 31 966.00 | 106 029.00 | 137 996.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | -297 614.00 | -302 255.00 | | -297 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 4 641.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 38 649.00 | 30 405.00 | | 38 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | 27 497.00 | | 38 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 20 439.00 | | 25 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 378.00 | 49 256.00 | | 67 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 029.00 | 79 661.00 | | 106 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 380.00 | 49 256.00 | | 67 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 282.00 | 12 378.00 | | 18 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 381.00 | 50 705.00 | | 80 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 137.00 | 46 064.00 | | 72 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | 4 641.00 | | 8 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |