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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 30 703.00 | 1 214.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 30 752.00 | 10 714.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
BZ Autres créances | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 583.00 | 30 752.00 | 241 831.00 | 272 583.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | -106 908.00 | | | -106 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 356.00 | | | -55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 831.00 | | | 241 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 356.00 | | | -55 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | 4 400.00 | 37 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 4 400.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 148.00 | 5 605.00 | | 25 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | 5 605.00 | | 25 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |