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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 31 966.00 | 9 500.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BZ Autres créances | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 147.00 | | 167 147.00 | 167 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 614.00 | 31 966.00 | 176 647.00 | 208 614.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | -162 265.00 | | | -162 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 241.00 | | | -70 241.00 |
DL TOTAL (I) | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 241.00 | | | -70 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752.00 | 1 214.00 | | 30 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 1 214.00 | | 30 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VI Groupe et associés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |