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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | 159 197.00 | 2 691.00 | 161 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 994.00 | 169 302.00 | 2 691.00 | 171 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 895.00 | | 635 895.00 | 635 895.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 087.00 | | 645 087.00 | 645 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081.00 | 169 302.00 | 647 779.00 | 817 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 810 651.00 | 867 572.00 | | 810 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860.00 | 13 079.00 | | -171 860.00 |
DL TOTAL (I) | 647 041.00 | 888 901.00 | | 647 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 613.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 738.00 | 684.00 | | 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779.00 | 889 585.00 | | 647 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738.00 | 684.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995.00 | 61 695.00 | | 35 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856.00 | 48 616.00 | | 207 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 860.00 | 13 079.00 | | -171 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 302.00 | | 8 114.00 | 169 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 423.00 | 170 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 171 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 197.00 | | 8 114.00 | 168 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 197.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |