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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | 159 197.00 | 2 691.00 | 161 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 994.00 | 170 302.00 | 2 691.00 | 172 994.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 368.00 | | 538 368.00 | 538 368.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 009.00 | | 555 009.00 | 555 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 002.00 | 170 302.00 | 557 700.00 | 728 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 740 651.00 | 810 651.00 | | 740 651.00 |
DH Report à nouveau | -172 860.00 | | | -172 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 466.00 | -172 860.00 | | -19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 556 574.00 | 646 041.00 | | 556 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 666.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126.00 | 738.00 | | 1 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 700.00 | 646 779.00 | | 557 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126.00 | 738.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 203.00 | 35 995.00 | | 19 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 669.00 | 208 856.00 | | 38 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 466.00 | -172 860.00 | | -19 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 994.00 | | 2 691.00 | 172 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 691.00 | 171 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 172 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 888.00 | | 2 691.00 | 171 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 478.00 | 164 478.00 | | 164 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |