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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
CF Disponibilités | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 467.00 | 19 486.00 | 177 982.00 | 197 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 651.00 | 500 651.00 | | 420 651.00 |
DH Report à nouveau | -262 879.00 | -256 434.00 | | -262 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 179.00 | -6 444.00 | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 177 201.00 | 246 023.00 | | 177 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 558.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780.00 | 2 634.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 982.00 | 248 657.00 | | 177 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780.00 | 2 634.00 | | 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 870.00 | 50 641.00 | | 39 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 691.00 | 57 085.00 | | 28 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 179.00 | -6 444.00 | | 11 179.00 |