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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 304.00 | | 212 304.00 | 212 304.00 |
CF Disponibilités | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 657.00 | | 248 657.00 | 248 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 875.00 | 24 218.00 | 248 657.00 | 272 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 651.00 | 580 651.00 | | 500 651.00 |
DH Report à nouveau | -256 434.00 | -241 807.00 | | -256 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 444.00 | -14 628.00 | | -6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 246 023.00 | 332 467.00 | | 246 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 1 098.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634.00 | 1 169.00 | | 2 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 657.00 | 333 636.00 | | 248 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634.00 | 1 169.00 | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 641.00 | 24 771.00 | | 50 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 085.00 | 39 398.00 | | 57 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 444.00 | -14 628.00 | | -6 444.00 |