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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
AN Terrains | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 466.00 | | 145 466.00 | 145 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 007.00 | | 596 007.00 | 596 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
BZ Autres créances | 128 395.00 | | 128 395.00 | 128 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 995.00 | | 967 995.00 | 967 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 461.00 | | 1 113 461.00 | 1 113 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | 1 573 523.00 | | 294 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 370.00 | -78 996.00 | | 117 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 299.00 | 32 989.00 | | 20 299.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 196.00 | 1 583 971.00 | | 474 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 285.00 | 96 174.00 | | 180 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 624.00 | 162 703.00 | | 375 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 67 543.00 | | 63 310.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | 8 431.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 265.00 | 334 851.00 | | 639 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 461.00 | 1 918 822.00 | | 1 113 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 265.00 | 334 851.00 | | 639 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 268.00 | | 1 695 268.00 | 1 695 268.00 |
FM Production stockée | | | 283 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 830.00 | |
GE Autres charges | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 4 489.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 690.00 | 140 559.00 | | 12 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 455.00 | 24 237.00 | | 14 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 732.00 | 169 284.00 | | 33 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 657.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 69 274.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 683.00 | 100 010.00 | | 32 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 239.00 | 446 771.00 | | 2 016 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 869.00 | 525 768.00 | | 1 898 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 370.00 | -78 996.00 | | 117 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 693.00 | | 57 001.00 | 2 115 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 562.00 | | 54 001.00 | 2 115 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 650.00 | 127 577.00 | | 1 899 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 650.00 | 127 043.00 | | 1 899 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 624.00 | 375 624.00 | | 375 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UX Autres créances clients | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
VB T. V. A. | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
VI Groupe et associés | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -598.00 | -598.00 | | -598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 326.00 | 261 326.00 | | 261 326.00 |
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 265.00 | 639 265.00 | | 639 265.00 |