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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 038.00 | 962.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 1 536 081.00 | 1 480 198.00 | 55 883.00 | 1 536 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 448.00 | 523 951.00 | 33 497.00 | 557 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 678.00 | 35 487.00 | 9 191.00 | 44 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 939.00 | 2 041 675.00 | 141 264.00 | 2 182 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 617.00 | 13 481.00 | 256 136.00 | 269 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 521.00 | 903.00 | 27 617.00 | 28 521.00 |
BZ Autres créances | 214 146.00 | | 214 146.00 | 214 146.00 |
CF Disponibilités | 299 034.00 | | 299 034.00 | 299 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 402.00 | 14 384.00 | 884 018.00 | 898 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 341.00 | 2 056 059.00 | 1 025 281.00 | 3 081 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DG Autres réserves | 310 709.00 | | | 310 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 560 897.00 | | | 560 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 120.00 | | | 265 120.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 385.00 | | | 464 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 281.00 | | | 1 025 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 385.00 | | | 464 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 427.00 | | 1 693 427.00 | 1 693 427.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 566.00 | | 1 695 566.00 | 1 695 566.00 |
FM Production stockée | | | -381 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 306.00 | | | 1 379 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 684.00 | | | 1 186 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 694.00 | | 10 245.00 | 2 172 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 563.00 | | 10 245.00 | 2 169 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 228.00 | 14 447.00 | 2 041 675.00 | 2 027 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 1 504.00 | 2 038.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 693.00 | 12 943.00 | 2 039 637.00 | 2 026 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 658.00 | 263 658.00 | | 263 658.00 |
VW T.V.A. | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 385.00 | 464 385.00 | | 464 385.00 |