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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 41 600.00 | |
AP Constructions | | | 30 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 100 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 172 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 103 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 313 969.00 | |
BT Marchandises | | | 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 204 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 100 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 273 342.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | 172 913.00 | 194 019.00 | | 172 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 445.00 | 73 894.00 | | 100 445.00 |
DL TOTAL (I) | 316 294.00 | 310 849.00 | | 316 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 575.00 | | | 346 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260.00 | 70 100.00 | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 599.00 | 152 997.00 | | 199 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 756.00 | 260 225.00 | | 299 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 61 858.00 | 10 915.00 | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 047.00 | 494 237.00 | | 957 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 342.00 | 805 086.00 | | 1 273 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 395.00 | 494 237.00 | | 920 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 875 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 381.00 | |
FM Production stockée | | | 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 29 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 160.00 | 14 199.00 | | 31 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 249.00 | 1 866 869.00 | | 1 916 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 804.00 | 1 792 975.00 | | 1 815 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 445.00 | 73 894.00 | | 100 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 967.00 | | | 2 231 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 680.00 | | | 2 224 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 625.00 | 27 355.00 | | 2 106 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 261.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 780.00 | 27 094.00 | | 2 099 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 488.00 | 16 525.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488.00 | 16 525.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 488.00 | 16 525.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 525.00 | 16 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 874.00 | 410 874.00 | | 410 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 197.00 | 418 197.00 | | 418 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 575.00 | 309 923.00 | 34 132.00 | 346 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 458.00 | 426 458.00 | | 426 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 047.00 | 920 395.00 | 34 132.00 | 957 047.00 |