| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 4 030.00 | 1 417.00 | 5 448.00 |
AN Terrains | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 1 536 081.00 | 1 488 668.00 | 47 413.00 | 1 536 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 080.00 | 540 206.00 | 58 874.00 | 599 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 678.00 | 38 789.00 | 5 888.00 | 44 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 019.00 | 2 071 694.00 | 155 325.00 | 2 227 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 373.00 | 16 119.00 | 306 254.00 | 322 373.00 |
BT Marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
BZ Autres créances | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
CF Disponibilités | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 650.00 | 16 119.00 | 716 531.00 | 732 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 670.00 | 2 087 813.00 | 871 856.00 | 2 959 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DG Autres réserves | 294 395.00 | 310 709.00 | | 294 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 192 622.00 | | 40 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 357.00 | 14 307.00 | | 2 357.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 312.00 | 560 896.00 | | 380 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 962.00 | 106 282.00 | | 81 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 875.00 | 88 183.00 | | 149 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 661.00 | 265 120.00 | | 257 661.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 4 798.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 543.00 | 464 384.00 | | 491 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 856.00 | 1 025 281.00 | | 871 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 543.00 | 464 385.00 | | 491 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 712 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 904.00 | |
FM Production stockée | | | 52 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 3 384.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | 5 991.00 | | 11 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 055.00 | 9 375.00 | | 14 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 7 781.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 9 039.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 843.00 | 336.00 | | 11 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 62 416.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 515.00 | 1 379 306.00 | | 1 800 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 891.00 | 1 186 684.00 | | 1 759 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | 192 622.00 | | 40 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 939.00 | | 44 081.00 | 2 182 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 448.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 808.00 | | 41 633.00 | 2 179 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 675.00 | 30 019.00 | | 2 041 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 1 992.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 637.00 | 28 027.00 | | 2 039 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VI Groupe et associés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 176.00 | 288 176.00 | | 288 176.00 |
VW T.V.A. | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 544.00 | 491 544.00 | | 491 544.00 |