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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 905.00 | 514 768.00 | 46 138.00 | 560 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 447.00 | 137 123.00 | 36 324.00 | 173 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 661.00 | 712 200.00 | 82 460.00 | 794 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 381.00 | | 1 237 381.00 | 1 237 381.00 |
BZ Autres créances | 1 389 630.00 | | 1 389 630.00 | 1 389 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 604.00 | | 2 634 604.00 | 2 634 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 266.00 | 712 200.00 | 2 717 065.00 | 3 429 266.00 |
CU Autres participations | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 118.00 | 142 084.00 | | 178 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | 36 031.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 276 264.00 | 260 616.00 | | 276 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 719.00 | 95 585.00 | | 228 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 2 448.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 938.00 | 1 240 557.00 | | 1 143 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 428.00 | 1 002 209.00 | | 413 428.00 |
EA Autres dettes | 646 589.00 | 1 569 814.00 | | 646 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 801.00 | 3 910 616.00 | | 2 440 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 065.00 | 4 171 232.00 | | 2 717 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 333.00 | 3 333.00 | |
FG Production vendue services | 6 072 518.00 | 698 088.00 | 6 770 605.00 | 6 072 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 518.00 | 701 420.00 | 6 773 939.00 | 6 072 518.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GE Autres charges | | | 37 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 62.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 62.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -62.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 9 169.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 160.00 | 5 611 299.00 | | 6 774 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 512.00 | 5 575 267.00 | | 6 758 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 647.00 | 36 031.00 | | 15 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 614.00 | | 102 047.00 | 692 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 421.00 | | 50 484.00 | 510 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | | 51 563.00 | 164 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 106.00 | 21 917.00 | | 672 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 421.00 | 4 347.00 | | 510 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 685.00 | 17 570.00 | | 161 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 936.00 | 1 143 936.00 | | 1 143 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 589.00 | 648 589.00 | | 648 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 382.00 | | | 1 237 382.00 |
VB T. V. A. | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 795.00 | | | 1 318 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 605.00 | 2 634 605.00 | | 2 634 605.00 |
VW T.V.A. | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 802.00 | 2 389 239.00 | 51 563.00 | 2 440 802.00 |