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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 905.00 | 560 905.00 | | 560 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 076.00 | 223 056.00 | 21 019.00 | 244 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 483.00 | | 298 483.00 | 298 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 527.00 | 826 845.00 | 337 681.00 | 1 164 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 663.00 | | 3 042 663.00 | 3 042 663.00 |
BZ Autres créances | 2 458 160.00 | | 2 458 160.00 | 2 458 160.00 |
CF Disponibilités | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 098.00 | | 5 565 098.00 | 5 565 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 625.00 | 826 845.00 | 5 902 780.00 | 6 729 625.00 |
CU Autres participations | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 182.00 | -381 696.00 | | 416 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 774.00 | 861 167.00 | | 559 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 456.00 | 561 971.00 | | 1 058 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 930.00 | 397 183.00 | | 96 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 10 987.00 | | 2 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 572.00 | | | 290 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 804.00 | 2 298 242.00 | | 2 920 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 412.00 | 709 458.00 | | 1 087 412.00 |
EA Autres dettes | 445 213.00 | 162 523.00 | | 445 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 849.00 | 3 578 394.00 | | 4 843 849.00 |
ED (V) | 474.00 | 119.00 | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 780.00 | 4 140 485.00 | | 5 902 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 242 145.00 | 391 194.00 | 10 633 339.00 | 10 242 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 145.00 | 391 194.00 | 10 633 339.00 | 10 242 145.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 841 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 125.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 125.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -125.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 668.00 | 117 042.00 | | 226 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 634 372.00 | 9 811 870.00 | | 10 634 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 598.00 | 8 950 702.00 | | 10 074 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 774.00 | 861 167.00 | | 559 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 770.00 | | 2 768.00 | 1 161 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 164 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 439.00 | | 2 768.00 | 283 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 662.00 | | | 316 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 273.00 | 21 572.00 | | 805 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612.00 | 141.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 756.00 | 21 431.00 | | 243 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 805.00 | 2 920 805.00 | | 2 920 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 214.00 | 445 214.00 | | 445 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 484.00 | | 298 484.00 | 298 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 663.00 | 3 042 663.00 | | 3 042 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 531 715.00 | 531 715.00 | | 531 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926 066.00 | 1 926 066.00 | | 1 926 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 491.00 | 5 507 007.00 | 298 484.00 | 5 805 491.00 |
VW T.V.A. | 936 737.00 | 936 737.00 | | 936 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 276.00 | 4 553 276.00 | | 4 553 276.00 |