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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 449.00 | 299.00 | 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 905.00 | 548 424.00 | 12 480.00 | 560 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 704.00 | 182 528.00 | 29 178.00 | 211 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 483.00 | | 298 483.00 | 298 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 151.00 | 773 533.00 | 358 617.00 | 1 132 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 350.00 | | 2 772 350.00 | 2 772 350.00 |
BZ Autres créances | 367 754.00 | | 367 756.00 | 367 754.00 |
CF Disponibilités | 367 558.00 | | 367 558.00 | 367 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 933.00 | | 3 534 933.00 | 3 534 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 084.00 | 773 533.00 | 3 893 551.00 | 4 667 084.00 |
CU Autres participations | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 107.00 | 193 764.00 | | 196 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 573.00 | 382 342.00 | | 402 573.00 |
DL TOTAL (I) | 681 180.00 | 658 607.00 | | 681 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 709.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 408.00 | 270 982.00 | | 246 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 1 067.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 441.00 | 1 555 309.00 | | 1 552 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 768.00 | 622 983.00 | | 546 768.00 |
EA Autres dettes | 865 820.00 | 1 739 589.00 | | 865 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 370.00 | 4 189 931.00 | | 3 212 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 551.00 | 4 849 247.00 | | 3 893 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 256.00 | 2 256.00 | |
FG Production vendue services | 10 482 683.00 | 746 585.00 | 11 229 269.00 | 10 482 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 683.00 | 748 841.00 | 11 231 525.00 | 10 482 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 233 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 243.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 542.00 | 181 120.00 | | 157 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 373.00 | 9 103 481.00 | | 11 261 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 800.00 | 8 721 139.00 | | 10 858 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 573.00 | 382 342.00 | | 402 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 267.00 | | 161 884.00 | 970 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | 18.00 | 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 579.00 | | 38 257.00 | 215 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 053.00 | | 123 609.00 | 193 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 289.00 | 44 244.00 | | 729 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 157.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 596.00 | 16 828.00 | | 531 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 401.00 | 27 259.00 | | 197 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 442.00 | 1 552 442.00 | | 1 552 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 820.00 | 865 820.00 | | 865 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 484.00 | | 298 484.00 | 298 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 350.00 | 2 772 350.00 | | 2 772 350.00 |
VB T. V. A. | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 478.00 | 73 854.00 | 171 624.00 | 245 478.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 859.00 | 3 167 375.00 | 298 484.00 | 3 465 859.00 |
VW T.V.A. | 508 306.00 | 508 306.00 | | 508 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 371.00 | 3 040 747.00 | 171 624.00 | 3 212 371.00 |