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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 730.00 | 292.00 | 438.00 | 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 905.00 | 531 596.00 | 29 308.00 | 560 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 447.00 | 155 269.00 | 18 178.00 | 173 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 267.00 | 747 466.00 | 222 800.00 | 970 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 309.00 | | 2 988 309.00 | 2 988 309.00 |
BZ Autres créances | 1 611 799.00 | | 1 611 799.00 | 1 611 799.00 |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 738.00 | | 4 625 738.00 | 4 625 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 714.00 | 747 466.00 | 4 849 247.00 | 5 596 714.00 |
CU Autres participations | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 764.00 | 178 116.00 | | 193 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 342.00 | 15 647.00 | | 382 342.00 |
DL TOTAL (I) | 658 607.00 | 276 264.00 | | 658 607.00 |
DP Provisions pour risques | 709.00 | | | 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 709.00 | | | 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 981.00 | 228 719.00 | | 270 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 6 126.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 309.00 | 1 143 936.00 | | 1 555 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 035.00 | 413 431.00 | | 623 035.00 |
EA Autres dettes | 1 739 539.00 | 648 589.00 | | 1 739 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 931.00 | 2 440 801.00 | | 4 189 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 247.00 | 2 717 065.00 | | 4 849 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 159 772.00 | 870 076.00 | 9 029 848.00 | 8 159 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 772.00 | 870 076.00 | 9 029 848.00 | 8 159 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 266.00 | |
GE Autres charges | | | 58 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 120.00 | 3 914.00 | | 181 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 481.00 | 6 774 160.00 | | 9 103 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 139.00 | 6 758 512.00 | | 8 721 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 342.00 | 15 647.00 | | 382 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 661.00 | | 175 606.00 | 794 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | 174 875.00 | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 023.00 | 35 266.00 | | 694 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 768.00 | 16 828.00 | | 514 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 255.00 | 18 146.00 | | 179 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178.00 | 709.00 | | 18 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 309.00 | 1 555 309.00 | | 1 555 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 589.00 | 1 739 589.00 | | 1 739 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 310.00 | 2 988 310.00 | | 2 988 310.00 |
VB T. V. A. | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 302.00 | | 197 302.00 | 197 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 380.00 | 1 492 380.00 | | 1 492 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 218.00 | 4 614 343.00 | 174 875.00 | 4 789 218.00 |
VW T.V.A. | 413 318.00 | 413 318.00 | | 413 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 848.00 | 3 986 547.00 | 197 302.00 | 4 183 848.00 |