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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 400.00 | 21 876.00 | 11 524.00 | 33 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 27 001.00 | 2 757.00 | 29 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 901.00 | 48 877.00 | 19 024.00 | 67 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BN En cours de production de biens | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 885.00 | 48 877.00 | 148 008.00 | 196 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DH Report à nouveau | 28 236.00 | 18 478.00 | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | 9 758.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 56 037.00 | 50 915.00 | | 56 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 034.00 | 37 212.00 | | 21 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 3 140.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 1 628.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 23 723.00 | | 45 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | 37 152.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 347.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 972.00 | 104 201.00 | | 91 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 008.00 | 155 116.00 | | 148 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 972.00 | 104 201.00 | | 91 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
FM Production stockée | | | 32 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 3 772.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 3 772.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 1 445.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 445.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 2 327.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 73.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 676.00 | 320 421.00 | | 348 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 554.00 | 310 663.00 | | 343 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121.00 | 9 758.00 | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 600.00 | | 3 311.00 | 64 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 67 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 867.00 | | 3 291.00 | 59 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 20.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 3 184.00 | | 45 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | 3 184.00 | | 45 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |