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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 247.00 | 19 375.00 | 24 872.00 | 44 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 15 321.00 | 10 012.00 | 25 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 423.00 | 34 695.00 | 39 728.00 | 74 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 058.00 | 34 695.00 | 160 363.00 | 195 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DH Report à nouveau | 30 083.00 | 33 358.00 | | 30 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | -3 275.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 56 253.00 | 52 762.00 | | 56 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 215.00 | 24 623.00 | | 33 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 5 609.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 31 515.00 | | 16 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 29 426.00 | | 30 578.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 2 537.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 109.00 | 93 710.00 | | 104 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 363.00 | 146 472.00 | | 160 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 684.00 | 93 710.00 | | 91 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | 13 333.00 | | 11 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243.00 | 13 333.00 | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | -13 333.00 | | -10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 079.00 | 395 152.00 | | 319 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 587.00 | 398 426.00 | | 315 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | -3 275.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 135.00 | | 23 234.00 | 76 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 74 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 946.00 | 69 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 392.00 | | 23 133.00 | 71 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 100.00 | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 214.00 | 7 427.00 | 24 946.00 | 52 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | 7 427.00 | 24 946.00 | 52 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 116.00 | 3 691.00 | 12 425.00 | 16 116.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 109.00 | 91 684.00 | 12 425.00 | 104 109.00 |