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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 534.00 | 24 396.00 | 12 138.00 | 36 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 27 818.00 | 7 040.00 | 34 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 135.00 | 52 214.00 | 23 921.00 | 76 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 686.00 | 52 214.00 | 146 472.00 | 198 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DH Report à nouveau | 33 358.00 | 28 236.00 | | 33 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 275.00 | 5 121.00 | | -3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 52 762.00 | 56 037.00 | | 52 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | 21 034.00 | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 2 287.00 | | 5 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | 45 590.00 | | 31 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | 19 800.00 | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 1 775.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 710.00 | 91 972.00 | | 93 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 472.00 | 148 008.00 | | 146 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 566.00 | | 420 566.00 | 420 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 566.00 | | 420 566.00 | 420 566.00 |
FM Production stockée | | | -37 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 333.00 | 1 459.00 | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | 1 469.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 333.00 | -1 139.00 | | -13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 152.00 | 348 676.00 | | 395 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 426.00 | 343 554.00 | | 398 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 275.00 | 5 121.00 | | -3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 901.00 | | 8 234.00 | 67 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | | 8 234.00 | 63 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 877.00 | 3 337.00 | | 48 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | 3 337.00 | | 48 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 437.00 | 5 102.00 | 22 746.00 | 37 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 147.00 | 98 812.00 | 22 746.00 | 131 147.00 |