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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 184.00 | 26 047.00 | 15 137.00 | 41 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 16 750.00 | 7 827.00 | 24 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 004.00 | 42 797.00 | 25 207.00 | 68 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 379.00 | 42 797.00 | 197 583.00 | 240 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DH Report à nouveau | 40 794.00 | 33 575.00 | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | 7 219.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 63 719.00 | 63 473.00 | | 63 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 107.00 | 54 370.00 | | 55 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | 8 654.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 29 461.00 | | 28 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 441.00 | 36 002.00 | | 30 441.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 749.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 864.00 | 129 236.00 | | 133 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 583.00 | 192 709.00 | | 197 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 494.00 | 129 236.00 | | 97 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 676.00 | | 351 676.00 | 351 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 676.00 | | 351 676.00 | 351 676.00 |
FM Production stockée | | | 21 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 661.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 10 800.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 11 461.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 4 265.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | 2 181.00 | | 5 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 7 250.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 4 211.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 831.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 916.00 | 386 772.00 | | 384 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 670.00 | 379 553.00 | | 384 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | 7 219.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 269.00 | | 1 835.00 | 72 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 68 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 65 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 426.00 | | 1 835.00 | 67 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 090.00 | 8 703.00 | 996.00 | 35 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 090.00 | 8 703.00 | 996.00 | 35 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 054.00 | 11 684.00 | 36 370.00 | 48 054.00 |
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 864.00 | 97 494.00 | 36 370.00 | 133 864.00 |