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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 744.00 | 79 447.00 | 6 297.00 | 85 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 941.00 | 237 682.00 | 147 259.00 | 384 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 206.00 | 317 649.00 | 579 557.00 | 897 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BN En cours de production de biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 557.00 | 317 649.00 | 679 908.00 | 997 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 77 173.00 | 73 980.00 | | 77 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 342.00 | 77 193.00 | | 62 342.00 |
DL TOTAL (I) | 473 468.00 | 485 125.00 | | 473 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 019.00 | 102 578.00 | | 72 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 030.00 | 54 067.00 | | 66 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 15 750.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 601.00 | 45 693.00 | | 54 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 440.00 | 218 088.00 | | 206 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 908.00 | 703 213.00 | | 679 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 995.00 | | 18 272.00 | 907 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 062.00 | 897 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 062.00 | 470 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 475.00 | | 11 272.00 | 488 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 154.00 | 41 557.00 | 29 062.00 | 305 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 634.00 | 41 557.00 | 29 062.00 | 304 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 019.00 | 22 510.00 | 49 508.00 | 72 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 440.00 | 156 932.00 | 49 508.00 | 206 440.00 |