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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 662.00 | 80 330.00 | 3 332.00 | 83 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 040.00 | 257 372.00 | 104 667.00 | 362 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 912.00 | 337 702.00 | 534 210.00 | 871 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BN En cours de production de biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CF Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 923.00 | 337 702.00 | 681 221.00 | 1 018 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 58 531.00 | 69 515.00 | | 58 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 260.00 | 95 516.00 | | 82 260.00 |
DL TOTAL (I) | 474 743.00 | 498 983.00 | | 474 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | 84 263.00 | | 47 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 705.00 | 42 312.00 | | 44 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 9 997.00 | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 718.00 | 72 996.00 | | 102 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 478.00 | 209 569.00 | | 206 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 221.00 | 708 552.00 | | 681 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 706.00 | 15 206.00 | 32 500.00 | 47 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VP Divers | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 421.00 | 42 211.00 | 210.00 | 42 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 478.00 | 173 978.00 | 32 500.00 | 206 478.00 |