| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 567.00 | 78 251.00 | 6 317.00 | 84 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 788.00 | 279 061.00 | 162 728.00 | 441 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 356.00 | 357 311.00 | 595 044.00 | 952 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BN En cours de production de biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 864.00 | 357 311.00 | 708 552.00 | 1 065 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 69 515.00 | 77 173.00 | | 69 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 516.00 | 62 342.00 | | 95 516.00 |
DL TOTAL (I) | 498 983.00 | 473 468.00 | | 498 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 263.00 | 72 019.00 | | 84 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 312.00 | 66 030.00 | | 42 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 13 790.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 996.00 | 54 601.00 | | 72 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 569.00 | 206 440.00 | | 209 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 552.00 | 679 908.00 | | 708 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 263.00 | 36 273.00 | 47 991.00 | 84 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 569.00 | 161 578.00 | 47 991.00 | 209 569.00 |