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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 054.00 | 54 119.00 | 10 935.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 552.00 | 295 151.00 | 26 401.00 | 321 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 812 606.00 | 349 270.00 | 463 336.00 | 812 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BN En cours de production de biens | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 429.00 | 349 270.00 | 606 159.00 | 955 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 61 600.00 | 75 790.00 | | 61 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 957.00 | 38 810.00 | | 75 957.00 |
DL TOTAL (I) | 471 509.00 | 448 553.00 | | 471 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 48 834.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 440.00 | 49 397.00 | | 59 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 14 108.00 | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 791.00 | 48 788.00 | | 50 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 650.00 | 161 127.00 | | 134 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 159.00 | 609 680.00 | | 606 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 357.00 | | 15 123.00 | 809 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 874.00 | 812 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 386 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 147.00 | | 15 123.00 | 383 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 528.00 | 29 406.00 | 11 664.00 | 331 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 528.00 | 29 406.00 | 11 664.00 | 331 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |