| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 8 961.00 | 11 962.00 | 20 922.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 538.00 | 9 411.00 | 12 127.00 | 21 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 048.00 | 4 016.00 | 52 032.00 | 56 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 405.00 | 4 016.00 | 63 389.00 | 67 405.00 |
110 Total général Actif | 88 943.00 | 13 427.00 | 75 515.00 | 88 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
252 Charges sociales | 428.00 | | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |