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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 17 611.00 | 11 205.00 | 28 816.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 432.00 | 18 062.00 | 11 370.00 | 29 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
072 Créances – Autres | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
084 Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
110 Total général Actif | 85 586.00 | 18 062.00 | 67 524.00 | 85 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
252 Charges sociales | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |