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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 673.00 | 21 064.00 | 9 609.00 | 30 673.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 289.00 | 21 514.00 | 9 774.00 | 31 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
110 Total général Actif | 69 711.00 | 21 514.00 | 48 196.00 | 69 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
252 Charges sociales | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 437.00 | | | -21 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 192.00 | | | -22 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 902.00 | | | 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |