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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 23 917.00 | 10 045.00 | 33 963.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 579.00 | 24 368.00 | 10 210.00 | 34 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
072 Créances – Autres | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
084 Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
110 Total général Actif | 93 914.00 | 24 368.00 | 69 546.00 | 93 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
252 Charges sociales | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |