| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 944 801.00 | 1 860 000.00 | 167 084 801.00 | 168 944 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 3 784.00 | 5 166.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 645.00 | 767.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 604 822.00 | | 20 604 822.00 | 20 604 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 399 602.00 | 103 523.00 | 41 296 079.00 | 41 399 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 043.00 | | 1 239 043.00 | 1 239 043.00 |
BZ Autres créances | 25 129 378.00 | | 25 129 378.00 | 25 129 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 393.00 | 23 330.00 | 295 064.00 | 318 393.00 |
CF Disponibilités | 2 641 751.00 | | 2 641 751.00 | 2 641 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 023 049.00 | | 29 023 049.00 | 29 023 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 422 651.00 | 103 523.00 | 70 319 128.00 | 70 422 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 989 722.00 | | | 19 989 722.00 |
CU Autres participations | 20 783 418.00 | 98 094.00 | 20 685 324.00 | 20 783 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096 445.00 | 34 096 445.00 | | 34 096 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409 644.00 | 3 409 644.00 | | 3 409 644.00 |
DG Autres réserves | 14 316 374.00 | 9 008 509.00 | | 14 316 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 038.00 | 5 307 865.00 | | 4 215 038.00 |
DK Provisions réglementées | 11 418.00 | 10 989.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 56 091 274.00 | 51 875 808.00 | | 56 091 274.00 |
DO TOTAL (II) | 563.00 | | | 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 195 362.00 | 8 366 524.00 | | 8 195 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506 419.00 | 10 999 662.00 | | 11 506 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 085.00 | 934 532.00 | | 371 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 386.00 | 1 341 834.00 | | 1 475 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 085.00 | 421 318.00 | | 805 085.00 |
EA Autres dettes | 69 880.00 | 89 867.00 | | 69 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 227 854.00 | 13 787 214.00 | | 14 227 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 319 128.00 | 65 663 022.00 | | 70 319 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 678.00 | 4 280 795.00 | | 5 214 678.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 787 904.00 | 24 893 639.00 | | 25 787 904.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 552 394.00 | 521 878.00 | | 552 394.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 195 362.00 | 8 366 524.00 | | 8 195 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 202.00 | | 3 552 202.00 | 3 552 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 202.00 | | 3 552 202.00 | 3 552 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 977 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 763.00 | 231.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 263.00 | 231.00 | | 64 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 8 207.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 246.00 | 8 207.00 | | 52 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 017.00 | -7 976.00 | | 12 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384 277.00 | -1 390 501.00 | | -1 384 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 878.00 | 7 314 531.00 | | 6 595 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 841.00 | 2 006 667.00 | | 2 380 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215 038.00 | 5 307 865.00 | | 4 215 038.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 060 000.00 | -600 000.00 | | -1 060 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 905 551.00 | 25 535 583.00 | | 26 905 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 880 535.00 | 24 952 347.00 | | 25 880 535.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92 631.00 | 58 709.00 | | 92 631.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 787 904.00 | 24 893 639.00 | | 25 787 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291 808.00 | | 20 142 656.00 | 41 291 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 388 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 984 386.00 | 50 475.00 | 41 399 602.00 | 19 984 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984 386.00 | | 8 950.00 | 19 984 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 475.00 | 2 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993 336.00 | | | 19 993 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 50 475.00 | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 296 059.00 | | 20 092 181.00 | 21 296 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 2 486.00 | 421.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 790.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 696.00 | 421.00 | 1 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 989.00 | 2 191.00 | 1 763.00 | 10 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 083.00 | 2 191.00 | 1 763.00 | 109 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | 1 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 386.00 | 1 475 386.00 | | 1 475 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 604 822.00 | 19 989 722.00 | | 20 604 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 043.00 | | | 1 239 043.00 |
VB T. V. A. | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
VC Groupe et associés | 24 445 725.00 | | | 24 445 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 506 419.00 | 2 493 243.00 | 8 213 176.00 | 11 506 419.00 |
VI Groupe et associés | 575 816.00 | 575 816.00 | | 575 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 243.00 | | | 1 493 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 076.00 | | | 426 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 986 120.00 | 46 371 021.00 | 615 100.00 | 46 986 120.00 |
VW T.V.A. | 276 285.00 | 276 285.00 | | 276 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 227 854.00 | 5 214 678.00 | 8 213 176.00 | 14 227 854.00 |