| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 283 146 616.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 923.00 | 27.00 | 8 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 176 893 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 731.00 | 84 185.00 | 571 547.00 | 655 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 942 000.00 | | 20 942 000.00 | 20 942 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 468 416 604.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 763 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 587 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 463 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 734 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 615 352 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 669 640 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 138 057 552.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
CU Autres participations | 73 712 698.00 | | 73 712 698.00 | 73 712 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096 445.00 | 34 096 445.00 | | 34 096 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 982 414.00 | 149 795 686.00 | | 187 982 414.00 |
DG Autres réserves | 35 953 564.00 | 23 011 200.00 | | 35 953 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 896.00 | 12 942 364.00 | | 13 634 896.00 |
DK Provisions réglementées | 401 509.00 | 228 555.00 | | 401 509.00 |
DL TOTAL (I) | 263 753 488.00 | 222 817 850.00 | | 263 753 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 613 783.00 | 7 537 058.00 | | 7 613 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 432 712.00 | 35 265 332.00 | | 56 432 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 677 965.00 | 200 014 975.00 | | 235 677 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 587 031.00 | 16 771 754.00 | | 20 587 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 489.00 | 793 718.00 | | 1 107 489.00 |
EA Autres dettes | 610 004 524.00 | 502 490 059.00 | | 610 004 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 269 520.00 | 719 276 788.00 | | 866 269 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 057 552.00 | 950 012 332.00 | | 1 138 057 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 860 157.00 | 7 646 087.00 | | 8 860 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 41 632 273.00 | 38 883 363.00 | | 41 632 273.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 420 761.00 | 380 636.00 | | 420 761.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 902 821.00 | 3 126 347.00 | | 2 902 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 469 865.00 | |
FG Production vendue services | 5 082 902.00 | | 5 082 902.00 | 5 082 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 469 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 609 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 079 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 945 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 662 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991 415.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 425 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 184 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 206 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 493 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 090.00 | 5 336.00 | | 181 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | 1 790.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 774.00 | 1 992 103.00 | | 2 389 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 086.00 | 5 336.00 | | 171 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 512.00 | 134 395.00 | | 174 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 658.00 | 3 748 120.00 | | 5 255 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865 884.00 | -1 756 017.00 | | -2 865 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953 294.00 | -1 269 573.00 | | -953 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524 420.00 | 17 456 780.00 | | 19 524 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 523.00 | 4 514 416.00 | | 5 889 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 634 896.00 | 12 942 364.00 | | 13 634 896.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 060 000.00 | -1 060 000.00 | | -1 060 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 2 964.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 42 855 643.00 | 40 100 043.00 | | 42 855 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 41 795 643.00 | 39 043 007.00 | | 41 795 643.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 163 370.00 | 159 645.00 | | 163 370.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 41 632 273.00 | 38 883 363.00 | | 41 632 273.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 732 940.00 | | 28 757 525.00 | 66 732 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 086.00 | 94 654 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 086.00 | 95 319 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 360.00 | | 487 371.00 | 168 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 555 630.00 | | 28 270 154.00 | 66 555 630.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 415.00 | 72 692.00 | | 20 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 1 559.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 71 133.00 | | 13 051.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 555.00 | 174 512.00 | 1 559.00 | 228 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 555.00 | 174 512.00 | 1 559.00 | 228 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 512.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 487.00 | 1 327 487.00 | | 1 327 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632 131.00 | 632 131.00 | | 632 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 942 000.00 | 113 807.00 | 20 828 192.00 | 20 942 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 441.00 | 2 047 441.00 | | 2 047 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 371 289.00 | 371 289.00 | | 371 289.00 |
VC Groupe et associés | 41 331 909.00 | 41 331 909.00 | | 41 331 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 432 683.00 | 6 269 475.00 | 29 149 845.00 | 56 432 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832 649.00 | | | 4 832 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 848 674.00 | 44 020 482.00 | 20 828 192.00 | 64 848 674.00 |
VW T.V.A. | 351 102.00 | 351 102.00 | | 351 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 023 365.00 | 8 860 157.00 | 29 149 845.00 | 59 023 365.00 |