| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 335 402 077.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 643 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 293 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 529 338 821.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 335 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 329 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 962 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 999 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 739 018 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 792 643 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 321 982 474.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
CU Autres participations | 97 376 357.00 | | 97 376 357.00 | 97 376 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096 445.00 | 34 096 445.00 | | 34 096 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409 644.00 | 3 409 644.00 | | 3 409 644.00 |
DG Autres réserves | 228 180 303.00 | 187 982 414.00 | | 228 180 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157 986.00 | 13 634 896.00 | | 13 157 986.00 |
DK Provisions réglementées | 599 857.00 | 401 509.00 | | 599 857.00 |
DL TOTAL (I) | 312 553 781.00 | 263 753 488.00 | | 312 553 781.00 |
DP Provisions pour risques | 5 273 384.00 | 4 710 962.00 | | 5 273 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 754 261.00 | 7 613 783.00 | | 8 754 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 796 957.00 | 56 432 712.00 | | 60 796 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 436 169.00 | 235 677 965.00 | | 271 436 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540 990.00 | 20 587 031.00 | | 19 540 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 227.00 | 1 107 489.00 | | 782 227.00 |
EA Autres dettes | 707 819 572.00 | 610 004 524.00 | | 707 819 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 796 731.00 | 866 269 520.00 | | 998 796 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 982 475.00 | 1 138 057 552.00 | | 1 321 982 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 656 085.00 | 8 860 157.00 | | 25 656 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 50 234 676.00 | 41 632 273.00 | | 50 234 676.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 877 703.00 | 420 761.00 | | 1 877 703.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1.00 | | | -1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 877 702.00 | 420 761.00 | | 1 877 702.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 480 877.00 | 2 902 821.00 | | 3 480 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 159 829.00 | |
FG Production vendue services | 4 955 653.00 | | 4 955 653.00 | 4 955 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 159 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 401 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 701 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 497 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 794 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405 894.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 510 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 890 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 846 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 082 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 765 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 207 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 741.00 | 2 389 774.00 | | 739 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 1 559.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 741.00 | 2 389 774.00 | | 739 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 841.00 | 5 255 658.00 | | 2 376 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 073.00 | 171 086.00 | | 83 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 376.00 | 174 512.00 | | 198 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 841.00 | 5 255 658.00 | | 2 376 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637 100.00 | -2 865 884.00 | | -1 637 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 942 196.00 | -17 771 815.00 | | -21 942 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 112.00 | 19 524 420.00 | | 18 837 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 126.00 | 5 889 523.00 | | 5 679 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157 986.00 | 13 634 896.00 | | 13 157 986.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 060 000.00 | -1 060 000.00 | | -1 060 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -67 642.00 | | | -67 642.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 51 628 349.00 | 42 855 643.00 | | 51 628 349.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 500 707.00 | 41 795 643.00 | | 50 500 707.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 266 030.00 | 163 370.00 | | 266 030.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 234 676.00 | 41 632 273.00 | | 50 234 676.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 319 379.00 | | 23 827 943.00 | 95 319 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 118 471 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 119 142 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 731.00 | | 5 639.00 | 655 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 654 698.00 | | 23 822 304.00 | 94 654 698.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 107.00 | 107 905.00 | | 93 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 27.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 185.00 | 107 878.00 | | 84 185.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 509.00 | 198 376.00 | 27.00 | 401 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 509.00 | 198 376.00 | 27.00 | 401 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 376.00 | 27.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 929.00 | 1 648 929.00 | | 1 648 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185 208.00 | 15 185 208.00 | | 15 185 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095 545.00 | 113 224.00 | 20 982 320.00 | 21 095 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 460.00 | 2 672 460.00 | | 2 672 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 368 589.00 | 368 589.00 | | 368 589.00 |
VC Groupe et associés | 30 624 765.00 | 30 624 765.00 | | 30 624 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 796 957.00 | 7 991 333.00 | 32 400 384.00 | 60 796 957.00 |
VI Groupe et associés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635 725.00 | | | 2 635 725.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 427.00 | 436 427.00 | | 436 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 280 200.00 | 34 297 880.00 | 20 982 320.00 | 55 280 200.00 |
VW T.V.A. | 514 374.00 | 514 374.00 | | 514 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 461 709.00 | 25 656 085.00 | 32 400 384.00 | 78 461 709.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |