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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 77 489 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 7 364.00 | 1 586.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 360.00 | 13 051.00 | 155 309.00 | 168 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 006 447.00 | | 21 006 447.00 | 21 006 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 732 940.00 | 20 415.00 | 66 712 525.00 | 66 732 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | 747 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 002.00 | | 2 247 002.00 | 2 247 002.00 |
BZ Autres créances | 33 238 080.00 | | 33 238 080.00 | 33 238 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 837.00 | | 395 837.00 | 395 837.00 |
CF Disponibilités | 9 172 316.00 | | 9 172 316.00 | 9 172 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 096 782.00 | | 45 096 782.00 | 45 096 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 829 722.00 | 20 415.00 | 111 809 307.00 | 111 829 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
CU Autres participations | 45 549 183.00 | | 45 549 183.00 | 45 549 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096 445.00 | 34 096 445.00 | | 34 096 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409 644.00 | 3 409 644.00 | | 3 409 644.00 |
DG Autres réserves | 23 011 200.00 | 18 531 412.00 | | 23 011 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 942 364.00 | 4 479 788.00 | | 12 942 364.00 |
DK Provisions réglementées | 228 555.00 | 95 950.00 | | 228 555.00 |
DL TOTAL (I) | 73 730 564.00 | 60 655 595.00 | | 73 730 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 265 332.00 | 24 427 636.00 | | 35 265 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 824.00 | 30 225.00 | | 45 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 669.00 | 1 522 807.00 | | 1 927 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 718.00 | 1 439 896.00 | | 793 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 492.00 | | |
EA Autres dettes | 46 200.00 | 9 276 978.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 078 743.00 | 36 700 035.00 | | 38 078 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 809 307.00 | 97 355 629.00 | | 111 809 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646 087.00 | 16 069 573.00 | | 7 646 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414 460.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 883 363.00 | 31 056 892.00 | | 38 883 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 402.00 | | 4 410 402.00 | 4 410 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 402.00 | | 4 410 402.00 | 4 410 402.00 |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 952 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 038 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 824 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 805 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 2.00 | | 5 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | 15 478.00 | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | 197 094.00 | | 5 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 395.00 | 86 814.00 | | 134 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 731.00 | 284 144.00 | | 139 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 605.00 | -268 666.00 | | -132 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269 573.00 | -1 214 539.00 | | -1 269 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 456 780.00 | 8 082 006.00 | | 17 456 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 416.00 | 3 602 218.00 | | 4 514 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 942 364.00 | 4 479 788.00 | | 12 942 364.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 060 000.00 | -1 360 000.00 | | -1 060 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 40 100 043.00 | 32 253 392.00 | | 40 100 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 39 043 007.00 | 31 199 767.00 | | 39 043 007.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 159 645.00 | 140 875.00 | | 159 645.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 38 883 363.00 | 31 058 892.00 | | 38 883 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 687 149.00 | | 1 151 127.00 | 65 687 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 336.00 | 66 555 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 336.00 | 66 732 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | 162 038.00 | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 671 877.00 | | 989 089.00 | 65 671 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 13 231.00 | | 7 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 1 790.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 11 441.00 | | 1 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 950.00 | 134 395.00 | 1 790.00 | 95 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 950.00 | 134 396.00 | 1 790.00 | 95 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 395.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 669.00 | 1 927 669.00 | | 1 927 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 006 447.00 | 167 921.00 | 20 838 526.00 | 21 006 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 002.00 | 2 247 002.00 | | 2 247 002.00 |
VB T. V. A. | 449 506.00 | 449 506.00 | | 449 506.00 |
VC Groupe et associés | 32 691 463.00 | 32 691 463.00 | | 32 691 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 265 332.00 | 4 832 676.00 | 18 612 607.00 | 35 265 332.00 |
VI Groupe et associés | 298 234.00 | 298 234.00 | | 298 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 210 218.00 | | | 15 210 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 053.00 | | | 3 958 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 111.00 | 9 711.00 | | 97 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 535 076.00 | 35 696 550.00 | 20 838 526.00 | 56 535 076.00 |
VW T.V.A. | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 078 743.00 | 7 646 087.00 | 18 612 607.00 | 38 078 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |