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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 2 662.00 | 473.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 736.00 | 2 662.00 | 83 073.00 | 85 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 357.00 | 2 662.00 | 218 695.00 | 221 357.00 |
CU Autres participations | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 566.00 | 46 378.00 | | 42 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 106.00 | -3 811.00 | | 82 106.00 |
DL TOTAL (I) | 135 673.00 | 53 566.00 | | 135 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160.00 | 6 210.00 | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 554.00 | 45 501.00 | | 38 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 7 775.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 466.00 | 17 209.00 | | 32 466.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 7 649.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 321.00 | 84 344.00 | | 81 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 695.00 | 137 910.00 | | 218 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 321.00 | 81 215.00 | | 81 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 60 775.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 60 775.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 191.00 | -60 775.00 | | 32 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 495.00 | 101 182.00 | | 142 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 389.00 | 104 993.00 | | 60 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 106.00 | -3 811.00 | | 82 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |