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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 936.00 | 8 874.00 | 11 063.00 | 19 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 855.00 | 8 874.00 | 198 982.00 | 207 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BZ Autres créances | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 358.00 | 8 874.00 | 370 485.00 | 379 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 690.00 | 124 673.00 | | 179 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 529.00 | 55 017.00 | | 23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 214 220.00 | 190 690.00 | | 214 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 728.00 | 111 604.00 | | 91 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 231.00 | 10 690.00 | | 30 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 12 643.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 47 450.00 | | 22 371.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 5 448.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 265.00 | 187 835.00 | | 156 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 485.00 | 378 525.00 | | 370 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 988.00 | 237 247.00 | | 176 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 459.00 | 182 230.00 | | 153 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 529.00 | 55 017.00 | | 23 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UX Autres créances clients | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 728.00 | 19 395.00 | 72 333.00 | 91 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 265.00 | 83 932.00 | 72 333.00 | 156 265.00 |