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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 13.00 | 136.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 267.00 | 7 016.00 | 16 250.00 | 23 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 474.00 | 7 029.00 | 204 446.00 | 211 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BZ Autres créances | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
CF Disponibilités | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 154.00 | 7 029.00 | 414 125.00 | 421 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 198.00 | 203 220.00 | | 230 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | 26 979.00 | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 294 162.00 | 241 198.00 | | 294 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 521.00 | 91 211.00 | | 85 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 4 941.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 19 308.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 829.00 | 15 411.00 | | 24 829.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 963.00 | 163 871.00 | | 119 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 125.00 | 405 069.00 | | 414 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 526.00 | 76 493.00 | | 137 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 562.00 | 49 514.00 | | 84 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | 26 979.00 | | 52 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 3 889.00 | 9 093.00 | 12 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 3 876.00 | 9 093.00 | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 521.00 | 22 884.00 | 62 637.00 | 85 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 963.00 | 57 326.00 | 62 637.00 | 119 963.00 |