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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 936.00 | 3 959.00 | 15 977.00 | 19 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 775.00 | 3 959.00 | 188 816.00 | 192 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 709.00 | | 189 709.00 | 189 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 484.00 | 3 959.00 | 378 525.00 | 382 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 673.00 | 42 566.00 | | 124 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 017.00 | 82 107.00 | | 55 017.00 |
DL TOTAL (I) | 190 690.00 | 135 673.00 | | 190 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 604.00 | 3 160.00 | | 111 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | 38 554.00 | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 4 987.00 | | 12 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 450.00 | 32 466.00 | | 47 450.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 2 153.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 835.00 | 81 321.00 | | 187 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 525.00 | 218 695.00 | | 378 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 288.00 | 1 288.00 | | -1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 288.00 | 3 296.00 | | -1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 32 191.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 247.00 | 142 497.00 | | 237 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 230.00 | 60 390.00 | | 182 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 017.00 | 82 107.00 | | 55 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UX Autres créances clients | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 365.00 | 18 818.00 | 76 164.00 | 111 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VP Divers | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 835.00 | 95 288.00 | 76 164.00 | 187 835.00 |