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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 260.00 | 1 752.00 | 5 508.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 554.00 | 1 752.00 | 129 802.00 | 131 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 416.00 | 1 752.00 | 164 664.00 | 166 416.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 630.00 | 16 369.00 | | 25 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 24 261.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 61 949.00 | 41 730.00 | | 61 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 302.00 | 96 578.00 | | 81 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 129.00 | 24 518.00 | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 912.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329.00 | 2 207.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 715.00 | 124 215.00 | | 102 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 664.00 | 165 945.00 | | 164 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 1 466.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 122.00 | 36 224.00 | | 43 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903.00 | 11 962.00 | | 7 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 218.00 | 24 261.00 | | 35 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 256.00 | 124 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 256.00 | 131 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 331.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 331.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 302.00 | 15 706.00 | 65 596.00 | 81 302.00 |
VI Groupe et associés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 438.00 | 3 736.00 | 122 702.00 | 126 438.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 715.00 | 37 119.00 | 65 596.00 | 102 715.00 |