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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 260.00 | 2 745.00 | 4 515.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 224.00 | | 104 224.00 | 104 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 076.00 | 2 745.00 | 110 331.00 | 113 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 863.00 | 2 745.00 | 125 118.00 | 127 863.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 60 689.00 | | 63 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | 9 806.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 78 866.00 | 71 594.00 | | 78 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 931.00 | 49 473.00 | | 32 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 12 241.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 020.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 2 472.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 251.00 | 65 206.00 | | 46 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 118.00 | 136 800.00 | | 125 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 251.00 | 32 275.00 | | 46 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 674.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 124.00 | 22 450.00 | | 28 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852.00 | 12 645.00 | | 13 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | 9 806.00 | | 14 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 997.00 | 105 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 113 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 331.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 331.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 224.00 | 104 224.00 | 104 224.00 | 104 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |