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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 260.00 | 3 076.00 | 4 184.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 629.00 | 3 076.00 | 100 553.00 | 103 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 068.00 | 3 076.00 | 112 992.00 | 116 068.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 766.00 | 63 494.00 | | 65 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 388.00 | 14 272.00 | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 89 255.00 | 78 866.00 | | 89 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 32 931.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 11 348.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 1 012.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 961.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 737.00 | 46 251.00 | | 23 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 992.00 | 125 118.00 | | 112 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 1 189.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 541.00 | 28 124.00 | | 40 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152.00 | 13 852.00 | | 18 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 388.00 | 14 272.00 | | 22 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 447.00 | 96 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 447.00 | 103 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 331.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 331.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |