| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 260.00 | 2 414.00 | 4 846.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 221.00 | | 113 221.00 | 113 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 073.00 | 2 414.00 | 119 659.00 | 122 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 214.00 | 2 414.00 | 136 800.00 | 139 214.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 689.00 | 42 849.00 | | 60 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 806.00 | 24 840.00 | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 71 594.00 | 68 789.00 | | 71 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 473.00 | 65 593.00 | | 49 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 7 934.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 990.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 3 713.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 206.00 | 78 230.00 | | 65 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 800.00 | 147 018.00 | | 136 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 275.00 | 28 757.00 | | 32 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 2 870.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 450.00 | 31 749.00 | | 22 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 645.00 | 6 909.00 | | 12 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 806.00 | 24 840.00 | | 9 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 481.00 | 114 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 481.00 | 122 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 331.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 331.00 | | 2 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 473.00 | 16 542.00 | 32 931.00 | 49 473.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 130 428.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 206.00 | 32 275.00 | 32 931.00 | 65 206.00 |