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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 540.00 | 210.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 32 459.00 | 5 007.00 | 27 451.00 | 32 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 493.00 | 8 022.00 | 7 471.00 | 15 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 624.00 | 34 047.00 | 52 576.00 | 86 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 325.00 | 50 617.00 | 96 709.00 | 147 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 242.00 | | 306 242.00 | 306 242.00 |
BZ Autres créances | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CF Disponibilités | 509 462.00 | | 509 462.00 | 509 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 666.00 | | 971 666.00 | 971 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 991.00 | 50 617.00 | 1 068 374.00 | 1 118 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 300.00 | 82 848.00 | | 103 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 695.00 | 45 453.00 | | 82 695.00 |
DL TOTAL (I) | 196 995.00 | 139 300.00 | | 196 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | 3 062.00 | | 46 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 2 440.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 641.00 | 43 913.00 | | 124 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 009.00 | 96 805.00 | | 172 009.00 |
EA Autres dettes | 427 538.00 | 114 537.00 | | 427 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 064.00 | 36 115.00 | | 99 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 379.00 | 296 873.00 | | 871 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 374.00 | 436 174.00 | | 1 068 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 740.00 | 296 247.00 | | 824 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 776.00 | | 831 776.00 | 831 776.00 |
FM Production stockée | | | 20 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 9 853.00 | | 27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 635.00 | 625 065.00 | | 862 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 941.00 | 579 612.00 | | 779 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 695.00 | 45 453.00 | | 82 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 465.00 | | 68 949.00 | 84 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 588.00 | 501.00 | 147 325.00 | 5 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 501.00 | 134 575.00 | 5 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 2 515.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 230.00 | | 57 434.00 | 83 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 897.00 | 28 220.00 | 501.00 | 22 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 2 305.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 25 915.00 | 501.00 | 21 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 027.00 | 429 027.00 | | 429 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 235.00 | 413 235.00 | 9 000.00 | 422 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 379.00 | 824 740.00 | | 871 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |