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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 7 670.00 | 385.00 | 8 055.00 |
AP Constructions | 35 363.00 | 24 946.00 | 10 417.00 | 35 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 436.00 | 78 051.00 | 138 385.00 | 216 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 769.00 | 119 863.00 | 149 906.00 | 269 769.00 |
BN En cours de production de biens | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
BZ Autres créances | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
CF Disponibilités | 511 651.00 | | 511 651.00 | 511 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 996.00 | | 1 274 996.00 | 1 274 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 765.00 | 119 863.00 | 1 424 902.00 | 1 544 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 351.00 | 281 584.00 | | 284 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 247.00 | 132 767.00 | | 335 247.00 |
DL TOTAL (I) | 630 598.00 | 425 351.00 | | 630 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 900.00 | 28 362.00 | | 88 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 48.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 23 052.00 | | 75 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 024.00 | 204 919.00 | | 351 024.00 |
EA Autres dettes | 274 978.00 | 501 725.00 | | 274 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | 136 134.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 304.00 | 894 240.00 | | 794 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 902.00 | 1 319 590.00 | | 1 424 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 741.00 | 865 878.00 | | 54 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 642 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 653.00 | |
FM Production stockée | | | -35 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 6 133.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 6 133.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 319.00 | 47 117.00 | | 117 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 587.00 | 1 258 162.00 | | 1 657 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 340.00 | 1 125 395.00 | | 1 322 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 247.00 | 132 767.00 | | 335 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 537.00 | | 120 232.00 | 149 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 482.00 | | 119 512.00 | 141 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 697.00 | 40 166.00 | | 79 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 1 847.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | 38 319.00 | | 73 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 024.00 | 351 024.00 | | 351 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 977.00 | 274 977.00 | | 274 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 492 866.00 | 492 866.00 | | 492 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 900.00 | 34 159.00 | 54 741.00 | 88 900.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 936.00 | 679 216.00 | 720.00 | 679 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 304.00 | 739 563.00 | 54 741.00 | 794 304.00 |