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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 5 824.00 | 2 231.00 | 8 055.00 |
AP Constructions | 35 363.00 | 20 741.00 | 14 622.00 | 35 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 924.00 | 43 937.00 | 52 987.00 | 96 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 537.00 | 79 697.00 | 69 840.00 | 149 537.00 |
BN En cours de production de biens | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 680.00 | 4 060.00 | 283 620.00 | 287 680.00 |
BZ Autres créances | 187 944.00 | | 187 944.00 | 187 944.00 |
CF Disponibilités | 655 948.00 | | 655 948.00 | 655 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 810.00 | 4 060.00 | 1 249 750.00 | 1 253 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 348.00 | 83 757.00 | 1 319 590.00 | 1 403 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 584.00 | 225 338.00 | | 281 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 767.00 | 126 246.00 | | 132 767.00 |
DL TOTAL (I) | 425 351.00 | 362 584.00 | | 425 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 362.00 | 5 854.00 | | 28 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 14 346.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 53 365.00 | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 919.00 | 135 576.00 | | 204 919.00 |
EA Autres dettes | 501 725.00 | 271 594.00 | | 501 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 134.00 | 117 244.00 | | 136 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 240.00 | 597 980.00 | | 894 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 590.00 | 960 564.00 | | 1 319 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 878.00 | 597 140.00 | | 865 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 214 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 081.00 | |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 852.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 15 139.00 | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | 15 139.00 | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 117.00 | 43 436.00 | | 47 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 162.00 | 1 159 634.00 | | 1 258 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 395.00 | 1 033 387.00 | | 1 125 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 767.00 | 126 246.00 | | 132 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 425.00 | | 45 346.00 | 124 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 234.00 | 149 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 234.00 | 141 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 370.00 | | 45 346.00 | 116 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 079.00 | 23 852.00 | 20 234.00 | 76 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 1 847.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 102.00 | 22 005.00 | 20 234.00 | 72 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 725.00 | 501 725.00 | | 501 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
UX Autres créances clients | 287 680.00 | 287 680.00 | | 287 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 944.00 | 187 944.00 | | 187 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 012.00 | 478 012.00 | | 478 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 240.00 | 865 878.00 | | 894 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |