| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 3 977.00 | 4 078.00 | 8 055.00 |
AP Constructions | 36 359.00 | 17 370.00 | 18 989.00 | 36 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 816.00 | 45 537.00 | 25 279.00 | 70 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 425.00 | 76 079.00 | 48 346.00 | 124 425.00 |
BN En cours de production de biens | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 562.00 | 4 060.00 | 178 502.00 | 182 562.00 |
BZ Autres créances | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
CF Disponibilités | 488 647.00 | | 488 647.00 | 488 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 278.00 | 4 060.00 | 912 218.00 | 916 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 703.00 | 80 139.00 | 960 564.00 | 1 040 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 338.00 | 161 716.00 | | 225 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 246.00 | 113 622.00 | | 126 246.00 |
DL TOTAL (I) | 362 584.00 | 286 338.00 | | 362 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854.00 | 8 980.00 | | 5 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | 15 436.00 | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 176 013.00 | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 576.00 | 179 581.00 | | 135 576.00 |
EA Autres dettes | 271 594.00 | 135 149.00 | | 271 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 244.00 | 126 320.00 | | 117 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 980.00 | 641 478.00 | | 597 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 564.00 | 927 816.00 | | 960 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 140.00 | | | 597 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 856.00 | |
FM Production stockée | | | -14 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 139.00 | -1 730.00 | | 15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 436.00 | 36 150.00 | | 43 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 634.00 | 1 110 025.00 | | 1 159 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 388.00 | 996 403.00 | | 1 033 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 246.00 | 113 622.00 | | 126 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 948.00 | | 29 529.00 | 146 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 052.00 | 124 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 8 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 817.00 | 116 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 5 540.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 198.00 | | 23 989.00 | 143 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 436.00 | 22 695.00 | 52 052.00 | 105 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 462.00 | 1 235.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | 21 233.00 | 50 817.00 | 101 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 594.00 | 271 594.00 | | 271 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
UX Autres créances clients | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 5 014.00 | 840.00 | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 281.00 | 322 281.00 | | 322 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 980.00 | 597 140.00 | 840.00 | 597 980.00 |