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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 4 688.00 | 4 883.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 657.00 | 48 446.00 | 49 210.00 | 97 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 118.00 | 59 025.00 | 54 094.00 | 113 118.00 |
BT Marchandises | 1 164 082.00 | 42 719.00 | 1 121 363.00 | 1 164 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 602.00 | | 1 883 602.00 | 1 883 602.00 |
BZ Autres créances | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 614.00 | 42 719.00 | 3 663 895.00 | 3 706 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 732.00 | 101 744.00 | 3 717 988.00 | 3 819 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 945.00 | 716 538.00 | | 1 033 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 326.00 | 317 407.00 | | 277 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 271.00 | 1 143 945.00 | | 1 421 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 079.00 | 39 261.00 | | 120 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | 180 227.00 | | 16 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 621.00 | 1 472 947.00 | | 1 600 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 474.00 | 165 763.00 | | 355 474.00 |
EA Autres dettes | 201 703.00 | 98 779.00 | | 201 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 937.00 | 1 977 575.00 | | 2 293 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 988.00 | 3 124 301.00 | | 3 717 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 462 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 711 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 044 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 719.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 1 911.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 1 911.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -499.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 833.00 | 133 962.00 | | 124 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 992.00 | 7 471 492.00 | | 7 841 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 666.00 | 7 154 085.00 | | 7 564 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 326.00 | 317 407.00 | | 277 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 621.00 | 1 600 621.00 | | 1 600 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 763.00 | 201 704.00 | | 217 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 079.00 | 23 389.00 | 96 691.00 | 120 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 564.00 | 1 980 564.00 | | 1 980 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 937.00 | 2 181 188.00 | 96 691.00 | 2 293 937.00 |