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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 248.00 | 106.00 | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 20 739.00 | 32 656.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 434.00 | 115 964.00 | 39 470.00 | 155 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 303.00 | 143 952.00 | 823 351.00 | 967 303.00 |
BT Marchandises | 3 172 713.00 | 149 273.00 | 3 023 440.00 | 3 172 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 189.00 | | 371 189.00 | 371 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 394.00 | 15 656.00 | 1 926 738.00 | 1 942 394.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 241.00 | 164 929.00 | 5 575 312.00 | 5 740 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 544.00 | 308 881.00 | 6 398 663.00 | 6 707 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 608.00 | 1 658 467.00 | | 1 848 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 729.00 | 390 141.00 | | 538 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 337.00 | 2 158 608.00 | | 2 497 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 426.00 | 1 100 059.00 | | 771 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 488.00 | 81 598.00 | | 162 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 672.00 | 57 800.00 | | 239 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 150.00 | 2 811 269.00 | | 2 216 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 858.00 | 261 179.00 | | 433 858.00 |
EA Autres dettes | 77 731.00 | 24 353.00 | | 77 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 326.00 | 4 336 259.00 | | 3 901 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 663.00 | 6 494 867.00 | | 6 398 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 972.00 | 3 400 323.00 | | 3 026 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 843 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 555 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 399 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 575 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 512 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 931 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 567.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 439.00 | 190.00 | | 11 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 689.00 | 190.00 | | 12 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | 9 071.00 | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 9 071.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | -8 881.00 | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 602.00 | 153 907.00 | | 194 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 588 456.00 | 11 559 292.00 | | 12 588 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 727.00 | 11 169 151.00 | | 12 049 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 729.00 | 390 141.00 | | 538 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 562.00 | | 42 158.00 | 940 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 967 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 208 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 354.00 | | 1 000.00 | 756 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 208.00 | | 40 038.00 | 184 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 855.00 | 33 194.00 | 14 649.00 | 126 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 894.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 501.00 | 32 299.00 | 14 649.00 | 120 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 150.00 | 2 216 150.00 | | 2 216 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 858.00 | 433 858.00 | | 433 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 219.00 | 77 731.00 | | 240 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 394.00 | 1 918 638.00 | 23 756.00 | 1 942 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 426.00 | 299 232.00 | 472 194.00 | 771 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 719.00 | | | 328 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 793.00 | 1 964 917.00 | 24 876.00 | 1 989 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 654.00 | 3 026 972.00 | 472 194.00 | 3 661 654.00 |